| wdt_ID | Esercizio | Liquidità | vs Soci | vs Banche | vs Finanziatori | Obbligazioni* | DEBITI NETTI | Saldo Crediti-Debiti vs Soc. Calcio | DEBITO NETTO FFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 32,31 | -40,01 | -220,03 | -9,22 | -236,95 | -62,39 | -299,34 | |
| 2 | 2017 | 14,75 | -221,07 | -208,00 | -414,32 | -21,17 | -435,49 | ||
| 3 | 2018 | 45,07 | -229,44 | -0,01 | -291,88 | -476,25 | 16,75 | -459,50 | |
| 4 | 2019 | 54,66 | -148,90 | -25,16 | -287,34 | -406,74 | -3,14 | -409,88 | |
| 5 | 2020 | 88,50 | -78,23 | -50,37 | -282,55 | -322,66 | -85,71 | -408,37 | |
| 6 | 2021 | 97,88 | -76,33 | -50,24 | -344,95 | -373,64 | -79,25 | -452,89 |
I debiti verso soci per finanziamenti: Euro 76.337.394
– 60 milioni: quota capitale Grand Tower S.a.r.l.,
– Interessi maturati ma non ancora liquidati alla data del 30 giugno 2021 sia nei confronti di Grand Tower S.a.r.l. che di Great Horizon S.a.r.l.
La capitalizzazione dei finanziamenti soci (Suning).
Complessivamente fino al 30 giugno 2021 ammontano a 347,1 milioni di Euro.
| 2017/18 | € 105.000.000 | Prestito soci convertito in capitale |
| 26/06/2019 | € 40.000.000 | Prestito soci convertito in capitale |
| 24/03/2020 | € 60.000.000 | Prestito soci convertito in capitale |
| 22/06/2020 | € 10.000.000 |
Prestito soci convertito in capitale |
| 2020/21 | € 132.112.089 | Prestito soci convertito in capitale |
Piano Rimborso Primo Prestito Obbligazionario
In data 21 dicembre 2017, la società controllata Inter Media ha emesso delle Obbligazioni per un importo nominale di € 300 milioni.
| 31/12/2018 | 3,1 Mil | PAGATO |
| 30/06/2019 | 3,15 Mil | PAGATO |
| 31/12/2019 | 3,25 Mil | PAGATO |
| 30/06/2020 | 3,3 Mil | PAGATO |
| 31/12/2020 | 3,4 Mil | PAGATO |
| 30/06/2021 | 3,5 Mil | PAGATO |
| 31/12/2021 | 3,55 Mil | |
| 30/06/2022 | 3,65 Mil | |
| 31/12/2022 | 273,1 Mil |
Le rate in scadenza fino al 30 giugno 2021 sono state regolarmente pagate.
Piano Rimborso Secondo Prestito Obbligazionario
Inter Media ha emesso delle obbligazionari per un importo pari a Euro 75 milioni, con scadenza 31 dicembre 2022 e tasso fisso a 4,875% ad un prezzo di emissione del 93%.
| 31/12/2020 | 0,89 Mil | PAGATO |
| 30/06/2021 | 0,91 Mil | PAGATO |
| 31/12/2021 | 0,93 Mil | |
| 30/06/2022 | 0,95 Mil | |
| 31/12/2022 | 71,3 Mil |
Le rate in scadenza fino al 30 giugno 2021 sono state regolarmente pagate.
| wdt_ID | Data | Operazione | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2016 | Aumento di capitale | 142.000.000,00 |
| 2 | 29.06.2016 | Prestito Soci (1) | 40.000.000,00 |
| 3 | 2016/2017 | Prestito Soci (2) | 177.000.000,00 |
| 4 | 2016/2017 | Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 56.430.314,00 |
| 5 | 2016/2017 | Interessi prestito soci | -13.200.000,00 |
| 6 | 2017/2018 | Prestito Soci (3) | 119.000.000,00 |
| 7 | 2017/2018 | Rimborso prestito soci | -3.800.000,00 |
| 8 | 2017/2018 | Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 39.132.000,00 |
| 9 | 2017/2018 | Interessi prestito soci | -11.200.000,00 |
| 10 | 2018/2019 | Rimborso prestito soci | 0,00 |
| 11 | 2018/2019 | Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 35.909.000,00 |
| 12 | 2018/2019 | Interessi prestito soci | -12.838.000,00 |
| 13 | 2019/2020 | Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 31.604.000,00 |
| 14 | 2019/2020 | Interessi prestito soci | -8.544.000,00 |
| 15 | 2020/2021 | Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 21.333.000,00 |
| 16 | 2020/2021 | Interessi prestito soci | -4.052.000,00 |
| 17 | 2020/2021 | Prestito soci (4 - Oaktree) | 75.000.000,00 |
