Debiti

wdt_ID Esercizio Liquidità vs Soci vs Banche vs Finanziatori Obbligazioni* DEBITI NETTI Saldo Crediti-Debiti vs Soc. Calcio DEBITO NETTO FFP
1 2016 32,31 -40,01 -220,03 -9,22 -236,95 -62,39 -299,34
2 2017 14,75 -221,07 -208,00 -414,32 -21,17 -435,49
3 2018 45,07 -229,44 -0,01 -291,88 -476,25 16,75 -459,50
4 2019 54,66 -148,90 -25,16 -287,34 -406,74 -3,14 -409,88
5 2020 88,50 -78,23 -50,37 -282,55 -322,66 -85,71 -408,37
6 2021 97,88 -76,33 -50,24 -344,95 -373,64 -79,25 -452,89

I debiti verso soci per finanziamentiEuro 76.337.394
– 60 milioni: quota capitale Grand Tower S.a.r.l.,
– Interessi maturati ma non ancora liquidati alla data del 30 giugno 2021 sia nei confronti di Grand Tower S.a.r.l. che di Great Horizon S.a.r.l.

La capitalizzazione dei finanziamenti soci (Suning).
Complessivamente fino al 30 giugno 2021 ammontano a 347,1 milioni di Euro.

2017/18 € 105.000.000 Prestito soci convertito in capitale
26/06/2019 € 40.000.000 Prestito soci convertito in capitale
24/03/2020 € 60.000.000 Prestito soci convertito in capitale
22/06/2020 € 10.000.000

Prestito soci convertito in capitale

2020/21 € 132.112.089 Prestito soci convertito in capitale

 

Piano Rimborso Primo Prestito Obbligazionario
In data 21 dicembre 2017, la società controllata Inter Media ha emesso delle Obbligazioni per un importo nominale di € 300 milioni.

31/12/2018 3,1 Mil PAGATO
30/06/2019 3,15 Mil PAGATO
31/12/2019 3,25 Mil PAGATO
30/06/2020 3,3 Mil PAGATO
31/12/2020 3,4 Mil PAGATO
30/06/2021 3,5 Mil PAGATO
31/12/2021 3,55 Mil  
30/06/2022 3,65 Mil  
31/12/2022 273,1 Mil  

Le rate in scadenza fino al 30 giugno 2021 sono state regolarmente pagate.

Piano Rimborso Secondo Prestito Obbligazionario
Inter Media ha emesso delle obbligazionari per un importo pari a Euro 75 milioni, con scadenza 31 dicembre 2022 e tasso fisso a 4,875% ad un prezzo di emissione del 93%.

31/12/2020 0,89 Mil PAGATO
30/06/2021 0,91 Mil PAGATO
31/12/2021 0,93 Mil  
30/06/2022 0,95 Mil  
31/12/2022 71,3 Mil  

Le rate in scadenza fino al 30 giugno 2021 sono state regolarmente pagate.

Prestito Suning

wdt_ID Data Operazione Importo
1 29.06.2016 Aumento di capitale 142.000.000,00
2 29.06.2016 Prestito Soci (1) 40.000.000,00
3 2016/2017 Prestito Soci (2) 177.000.000,00
4 2016/2017 Ricavi da sponsorizzazioni/altro 56.430.314,00
5 2016/2017 Interessi prestito soci -13.200.000,00
6 2017/2018 Prestito Soci (3) 119.000.000,00
7 2017/2018 Rimborso prestito soci -3.800.000,00
8 2017/2018 Ricavi da sponsorizzazioni/altro 39.132.000,00
9 2017/2018 Interessi prestito soci -11.200.000,00
10 2018/2019 Rimborso prestito soci 0,00
11 2018/2019 Ricavi da sponsorizzazioni/altro 35.909.000,00
12 2018/2019 Interessi prestito soci -12.838.000,00
13 2019/2020 Ricavi da sponsorizzazioni/altro 31.604.000,00
14 2019/2020 Interessi prestito soci -8.544.000,00
15 2020/2021 Ricavi da sponsorizzazioni/altro 21.333.000,00
16 2020/2021 Interessi prestito soci -4.052.000,00
17 2020/2021 Prestito soci (4 - Oaktree) 75.000.000,00

TOTALE INVESTITO NELL'INTER DA PARTE DI SUNING: € 683.774.314